Contas Recorrentes: gerenciar despesas que se repetem todo mês

O que é

É onde fica o modelo de uma despesa que se repete todo mês — aluguel, uma assinatura, qualquer conta fixa. Você cadastra o modelo uma vez (favorecido, dia do vencimento, valor, forma de pagamento) e o sistema gera sozinho, mês a mês, uma despesa real a partir dele. Um modelo também nasce quando você liga Despesa Recorrente na aba Recorrência de uma despesa comum: ele passa a aparecer nesta lista, e a partir daí é só aqui que ele pode ser alterado (a despesa avisa “Esta despesa faz parte de uma recorrência. Para alterar a recorrência, use a tela Contas Recorrentes.”).

Quando usar

Cadastrar o aluguel, uma assinatura ou qualquer despesa fixa que se repete todo mês, sem precisar lançar manualmente de novo a cada vencimento.
Pausar uma recorrência temporariamente (por exemplo, um contrato suspenso) sem perder o histórico do que já foi gerado.
Encerrar de vez uma recorrência que não existe mais.

Antes de começar

Se você não conseguir criar, editar ou pausar uma conta recorrente, peça para o dono do salão liberar o seu acesso em Acessos → Perfis. Excluir uma conta recorrente exige um nível de acesso maior (Total) do que criar, editar ou pausar (Edição).

Passo a passo

Passo 1 — Ver a lista e o resumo mensal

A lista mostra cada conta recorrente com o favorecido, a descrição, o valor, o dia do vencimento, o próximo vencimento e o status (Ativa/Inativa). Use Buscar contas recorrentes… para achar uma pelo favorecido ou pela descrição. O card Resumo Mensal no topo soma tudo que está ativo, agrupado Por Plano de Contas e Por Centro de Custos.

Lista de contas recorrentes com o resumo mensal

Passo 2 — Criar uma conta recorrente

Clique em Nova Recorrente, escolha o Favorecido, preencha a Descrição, o Número do Documento (opcional), o Dia do mês (1–31) do vencimento e a Forma de Pagamento. O campo Valor não é digitado direto — ele é calculado a partir da Alocação Contábil, então clique em Adicionar linha e informe a conta contábil, o centro de custo (opcional) e o valor. Clique em Salvar.

Nova conta recorrente preenchida, com a alocação contábil definindo o valor

Passo 3 — Pausar uma conta recorrente

Clique no ícone Desativar de uma linha para pausar sem excluir nada — uma conta Inativa para de gerar novas despesas, mas não mexe em nada que já foi gerado antes. Para voltar a gerar, clique em Ativar na mesma linha.

Conta recorrente marcada como Inativa, sem gerar mais despesas

Passo 4 — Excluir uma conta recorrente

Clique no ícone de Excluir e confirme. Esse ícone só aparece para quem tem o nível Total em Contas Recorrentes.

Confirmação de exclusão de uma conta recorrente

O que acontece depois

Ao salvar uma conta recorrente nova por esta tela, a primeira despesa já é criada de verdade na hora — ela aparece imediatamente em Despesas, sem esperar o dia do vencimento chegar. (Isso é diferente de marcar uma despesa já existente como recorrente: nesse caso a própria despesa que você estava editando já conta como a primeira ocorrência.)
As ocorrências seguintes são geradas automaticamente pelo sistema assim que o dia do vencimento chega (dentro de algumas horas, não na hora exata) — sem precisar de ninguém abrir a tela. Antes disso, a ocorrência aparece em Despesas como uma linha esmaecida com o selo Previsto, só para consulta.
Excluir uma conta recorrente não apaga nenhuma despesa já gerada (paga ou pendente) — elas continuam existindo normalmente, só perdem o vínculo com o modelo (o selo “Recorrente” some delas). Só as ocorrências futuras que ainda nem existiam de verdade (as “Previsto”) deixam de aparecer.

Erros comuns e dúvidas

P: Qual a diferença entre pausar e excluir? R: Pausar (deixar Inativa) só para a geração de despesas novas — o modelo continua existindo, e você pode reativá-lo depois. Excluir apaga o modelo de vez; não tem como desfazer.

P: Dá para ter uma recorrência semanal ou anual, em vez de mensal? R: Não — hoje só existe recorrência mensal, no dia do mês que você escolher.

P: Não encontro onde digitar o valor da conta recorrente. R: O campo Valor é só exibição — quem define o valor de verdade é a Alocação Contábil, a mesma lógica das Despesas. Some o valor de todas as linhas de alocação para mudar o total.

P: Se eu editar uma despesa já gerada (por exemplo, mudar o valor de um mês específico), isso muda o modelo para os próximos meses? R: Não — editar uma ocorrência já gerada nunca altera o modelo. O modelo só muda quando você edita ele direto aqui em Contas Recorrentes.

P: Ao criar uma conta recorrente nova, quando a primeira despesa aparece? R: Na hora — assim que você salva o modelo por esta tela, a primeira despesa já é criada de verdade, sem esperar o dia do vencimento.