Extrato de Conta: acompanhar o saldo corrido de uma conta
O que é
Seção intitulada “O que é”É o extrato de uma única conta contábil do seu salão — igual a um extrato bancário, mas para qualquer conta do Plano de Contas, não só as bancárias. Cada linha é um débito ou crédito lançado naquela conta, com o saldo corrido logo depois de cada lançamento, para você acompanhar como o saldo foi mudando ao longo do período.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Conferir como o saldo do Caixa (ou de qualquer outra conta) evoluiu num período.
- Investigar um saldo que parece errado, vendo lançamento por lançamento o que entrou e saiu.
- Exportar o extrato de uma conta em PDF para o contador ou para arquivo.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”Esta tela não tem controle de acesso próprio: qualquer pessoa com acesso ao menu (nível Leitura já basta) vê o extrato completo de qualquer conta e pode exportar o PDF.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Passo 1 — Escolher a conta
Seção intitulada “Passo 1 — Escolher a conta”Ao abrir a tela, clique no seletor Conta (Selecionar conta…) e busque pelo código ou nome. Você também chega direto no extrato de uma conta clicando no ícone Ver Extrato dela, na tela Plano de Contas — nesse caso a conta já vem escolhida, e o botão Voltar no topo leva de volta ao Plano de Contas.
Passo 2 — Ver o extrato com o saldo corrido
Seção intitulada “Passo 2 — Ver o extrato com o saldo corrido”Cada linha mostra a data, o Numero do Lancamento, a descrição, se é débito (D) ou crédito (C), o Montante e o Saldo da conta logo depois daquele lançamento. O botão Exportar PDF, ao lado do período, baixa o extrato; quando há muitas linhas, use Anterior e Próxima no fim da lista.
Passo 3 — Filtrar por período
Seção intitulada “Passo 3 — Filtrar por período”Use o seletor de período (começa em “Este mês”) para restringir o extrato — o Saldo Inicial do Periodo aparece no topo, mostrando quanto a conta já tinha acumulado antes da primeira linha exibida.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- O Saldo Inicial do Periodo só aparece quando ele é diferente de zero — uma conta nova, sem nenhum lançamento antes do período escolhido, não mostra esse campo.
- Uma conta de grupo (que só organiza outras contas, sem receber lançamento direto — ver Plano de Contas) mostra o extrato somado de todas as contas filhas juntas, com uma coluna extra indicando de qual conta filha veio cada linha.
- Exportar o PDF sempre traz o extrato completo do período (não só a página visível na tela).
Erros comuns e dúvidas
Seção intitulada “Erros comuns e dúvidas”P: Qual a diferença entre esta tela e Lançamentos Contábeis? R: Lançamentos Contábeis mostra todas as contas juntas, um lançamento inteiro por vez (com todas as linhas dele). O Extrato de Conta mostra uma conta só, ao longo do tempo, com o saldo corrido — o mesmo formato de um extrato bancário.
P: Por que às vezes aparece uma coluna extra com o nome de outra conta? R: Isso só acontece quando você escolhe uma conta de grupo (como “Ativo Circulante”) — o extrato junta o movimento de todas as contas filhas dela, e essa coluna mostra de qual conta filha veio cada linha.
P: O extrato mostra só o que já foi pago/recebido, ou também o que está pendente? R: Só o que já virou lançamento contábil de verdade — uma despesa ainda não paga, por exemplo, não aparece aqui até o pagamento ser registrado.
P: Posso comparar duas contas ao mesmo tempo? R: Não — o extrato é sempre de uma conta por vez. Para ver várias contas juntas, use Lançamentos Contábeis e filtre por tipo de conta.
P: O saldo corrido desta tela é o mesmo saldo que aparece no Plano de Contas? R: Sim — é o mesmo valor, só que aqui você vê como ele foi se formando, lançamento por lançamento, em vez de só o total atual.