Hub Financeiro: acompanhar e registrar pagamentos e recebimentos

O que é

É a central de contas do seu salão: tudo que está para pagar, para receber, já pago e já recebido — num período só, numa lista só. Reúne despesas de fornecedores, recebimentos de clientes e ajustes contábeis manuais, com um resumo de saldo por conta no topo da tela. É onde você registra que uma conta foi paga ou recebida, individualmente ou em lote, sem precisar abrir a despesa ou a venda originais uma por uma.

Quando usar

No fim do dia, para ver o que venceu e ainda não foi pago ou recebido.
Quando o fornecedor de Shampoo hidratante confirma que o boleto foi pago, e você precisa registrar isso no sistema.
Quando várias contas do mesmo tipo vencem juntas (por exemplo, vários clientes com saldo em aberto) e você quer dar baixa em todas de uma vez, em vez de uma a uma.
Para lançar uma despesa nova (aluguel, insumos, contas fixas) sem sair da tela e ir até o menu de Despesas.

Antes de começar

O Hub Financeiro faz parte do módulo Financeiro — se você não enxergar essa opção no menu, ou não conseguir registrar um pagamento/recebimento, peça para o dono do salão liberar o seu acesso em Acessos → Perfis.

Passo a passo

Passo 1 — Ver o resumo e a lista de contas

Ao abrir o Hub Financeiro, o período começa em “Hoje”. O quadro Resumo Geral no topo mostra o saldo das contas (Caixa, Banco…) no período, com a visão Consolidado e uma por conta; use Recolher/Expandir para escondê-lo ou mostrá-lo. Entram nele só as contas marcadas com Exibir no Hub Financeiro no Plano de Contas; sem nenhuma marcada, o quadro mostra o aviso “Nenhuma conta marcada para exibir no Hub Financeiro”. A lista abaixo traz cada título: a pagar, pago, a receber, recebido, recebimento parcial, e lançamentos manuais, com a linha em vermelho quando o dinheiro sai e em verde quando entra. O rodapé soma o que está na lista: o que já foi realizado (créditos e débitos), o que ainda está previsto e o saldo.

Ao entrar, só o período aparece. Os filtros de cliente/fornecedor, situação, documento, centro de custo e observação, e os botões Aplicar Filtros, Nova Despesa, Novo Ajuste e Exportar CSV, ficam em Mais filtros. O número ao lado do botão indica quantos desses filtros estão ligados. Os filtros digitados só valem depois de clicar em Aplicar Filtros.

Visão geral do Hub Financeiro, com o resumo de contas e a lista de títulos do dia

Passo 2 — Lançar uma despesa direto pelo Hub

Abra Mais filtros e clique em Nova Despesa para cadastrar uma conta a pagar sem sair da tela. Escolha o Favorecido (cliente, fornecedor ou funcionário), preencha Vencimento, Forma de Pagamento e Número do Documento, e adicione ao menos uma linha em Alocação Contábil com o valor — é dessa alocação que o Valor Total da despesa é calculado, não um campo digitado à parte. Se o favorecido já tem uma despesa anterior, a alocação contábil da última despesa dele já vem preenchida; ajuste só o valor. O formulário é o mesmo da tela Despesas.

Formulário de nova despesa preenchido, pronto para salvar

Passo 3 — Registrar um pagamento

Numa linha A Pagar, clique no ícone de Registrar Pagamento. Escolha a Conta de Débito (de onde o dinheiro sai) e a Forma de Pagamento — o valor já vem preenchido em Valor Pago com o saldo em aberto, mas pode ser ajustado para um pagamento parcial. A Data do Pagamento e uma Observação também podem ser informadas. Clique em Confirmar Pagamento.

Diálogo de pagamento com a conta de débito e a forma de pagamento escolhidas

Passo 4 — Registrar um recebimento

O mesmo vale para o dinheiro que entra: numa linha A Receber, clique em Registrar Recebimento. Escolha a Forma de Pagamento e a Conta de Crédito (para onde o dinheiro vai) — ela já é sugerida a partir da forma de pagamento escolhida, mas pode ser trocada.

Diálogo de recebimento com a conta de crédito e a forma de pagamento escolhidas

Passo 5 — Registrar em lote

Marque a caixa de mais de uma linha do mesmo tipo (todas A Pagar, ou todas A Receber) e clique no botão que aparece na barra de seleção: Pagamento em lote ou Recebimento em lote, conforme o que estiver marcado. Cada conta mantém seus próprios campos — dá para usar uma conta e uma forma de pagamento diferentes em cada uma, dentro do mesmo lançamento. Só linhas A Pagar e A Receber podem ser marcadas.

Diálogo de pagamento em lote, com as duas despesas selecionadas e prontas

Passo 6 — Ver o histórico de uma linha e estornar um pagamento

Clique no ícone de seta ao lado de qualquer linha para expandir e ver o detalhe — data de emissão, vencimento, forma de pagamento, Total da Parcela, Pago até agora (ou Recebido até agora) e Saldo Pendente, além de quem registrou cada pagamento e quando. Numa despesa, cada pagamento listado tem seu próprio ícone de Estornar Pagamento, para desfazer um lançamento feito por engano.

Linha expandida da despesa paga, com o histórico de pagamento e o ícone de estornar

O que acontece depois

Pagar ou receber uma conta atualiza na hora o saldo da conta escolhida (Caixa, Banco…), refletido no resumo do topo da tela.
Uma linha paga ou recebida sai da lista de pendências e passa a aparecer como Paga ou Recebida, com o histórico de pagamento guardado — inclusive se for paga em mais de uma vez (parcial).
Estornar um pagamento devolve o saldo da conta e volta o saldo pendente do título — o pagamento estornado continua aparecendo no histórico, riscado, para não perder o rastro de quem estornou e quando.
Uma linha A Pagar com o selo Prevista é uma ocorrência futura de uma conta recorrente que ainda não foi gerada: ela aparece para você planejar o caixa, mas não pode ser paga nem marcada no lote por aqui.
Uma comanda fechada com uma forma de pagamento “a receber no futuro” (cheque, boleto) aparece automaticamente aqui como uma linha A Receber, sem nenhum lançamento manual — o Hub só reflete o que já existe em outras telas do sistema. Uma comanda ainda aberta, mesmo com um pagamento parcial já lançado, não aparece: só vira venda (e só então entra no Hub) quando é fechada de verdade.

Erros comuns e dúvidas

P: Preciso escolher uma conta contábil toda vez que registro um pagamento? R: Sim — a Conta de Débito (ao pagar) ou Conta de Crédito (ao receber) é obrigatória, porque é ela que decide de onde o dinheiro sai ou para onde ele vai.

P: Dá para pagar uma conta a pagar e receber uma conta a receber no mesmo lote? R: Não — se a seleção tiver os dois tipos misturados, o sistema avisa e pede para selecionar só um tipo por vez antes de continuar.

P: O valor do pagamento tem que ser o valor total da conta? R: Não — o campo já vem preenchido com o saldo em aberto, mas você pode digitar um valor menor para registrar um pagamento parcial. O restante continua pendente.

P: Quem pode estornar um pagamento? R: Só quem tem acesso de edição em Despesas — e só para contas A Pagar/Paga: o ícone de estornar aparece no histórico de pagamento de uma despesa, não no de um recebimento. Se ele não aparecer para você, peça para o dono do salão liberar esse acesso em Acessos → Perfis.

P: Não vejo os botões “Nova Despesa” e “Novo Ajuste”. Por quê? R: Eles ficam dentro de Mais filtros e só aparecem para quem tem acesso de edição em Despesas (o Nova Despesa) e em Ajuste de Contas (o Novo Ajuste). Se não aparecerem para você, peça para o dono do salão liberar o seu acesso em Acessos → Perfis.

P: Digitei o nome do fornecedor no filtro e a lista não mudou. O que faltou? R: Clicar em Aplicar Filtros. Os campos de Mais filtros só valem depois desse clique; só o período é aplicado na hora.